王德伦同时提示 , 受业绩报告公布、持仓结构调整、风格再平衡等多重因素作用 , 业绩不及预期或微观结构尚未完全得到改善的“明星股”可能面临第二轮调整压力 。
立足市场估值角度 , 山西证券策略分析师麻文宇指出 , 近期深市和创业板估值水平回到去年7月快速上涨之前水平 , 市场恐高情绪基本消失 。未来市场流动性大概率维持宽松状态 , 中期宏观经济维持较高景气度 , A股整体基本面支撑较强 。“预计高景气的消费、科技、新能源等板块会成为行情的中坚力量 。”
局部新热点开始浮现
如何在震荡行情下精准捕捉投资主线?结合当前市场的特点、风格 , 以及相关行业板块的景气程度、估值水平 , 部分机构提前“嗅”到了场内新热点的味道 。
中金公司研究部策略组执行总经理李求索认为 , 尽管当前市场整体可能仍然处在“磨底期” , 但部分估值较合理、产业发展中长期向好的板块和个股机遇已经显山露水 。“半导体、电气设备、消费电子等电动车产业链 , 以及自动驾驶相关的板块已经经历较长时间调整 , 产业纵深发展、技术突破有望带来市场关注度上升、预期上修和估值上涨 。此外 , 环保与水务领域中的锂电池回收板块、消费类中部分相对估值不高且正迎来催化的板块 , 如医美产业相关的生物科技、日化都是重点推荐对象 。”
李求索认为 , 在国内经济复苏斜率逐渐放缓、海外经济持续修复的背景下 , 出口产业链上的行业 , 其增长动能、持续性上可能都会较好 , 而受PPI上行预期影响 , 根据行业议价能力筛选标的的方式可能仍然奏效 , 有望转嫁上游成本、保存利润空间的行业景气度延续向好 。
(文章来源:中国证券报)
(责任编辑:DF155)
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