摘要【“神药”不再 科技也“栽”了 风格真要变?】上半年,“药”可谓集万千宠爱于一身,有段时间收益靠前的基金都是一水儿的医药主题基金 。可在7月初大金融带领,股市暴走后,虽说“药”还会偶露峥嵘,但显然没了之前的霸气,非医药主题基金有后来居上之势,市场风格正在寻求新的平衡?
上半年,“药”可谓集万千宠爱于一身,有段时间收益靠前的基金都是一水儿的医药主题基金 。可在7月初大金融带领,股市暴走后,虽说“药”还会偶露峥嵘,但显然没了之前的霸气,非医药主题基金有后来居上之势,市场风格正在寻求新的平衡?
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医药不再一家独大
数据显示,截至6月30日,股票型基金和混合型基金中,年内回报前20中,除了广发新经济混合外,其余都是医药主题基金,创金合信医疗保健股票A以83.2%领涨 。
可现在,在涨幅前20的基金中,虽然“药”没有绝迹,但冠军宝座已然易主,长城环保主题混合以99.9%领涨 。其次是长城九鼎混合,年内回报97.4% 。此外,广发高端制造股票、诺德价值优势混合、诺德周期策略混合等非医药主题基金也在跑步前进 。
【“神药”不再 科技也“栽”了 风格真要变?】
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02
资金调仓意味浓?
其实,最近不仅是医药在回调,此前同样颇受资金青睐的科技股也回调明显 。从本月申万一级行业的涨跌幅来看,科技感十足的通信、计算机和电子三个行业均是下跌的,跌幅分别是2.25%、2.56%和4.28% 。
相反,本月上涨的17个行业中,多数都是此前不怎么涨的,所谓的“低估、价值”行业,比如公用事业、非银金融、农林牧渔、银行、房地产等 。
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数据来源:东方财富Choice数据
03
科创板、创业板本月领跌
另一方面,因为注册制,创业板近期交投十分活跃,成交额占两市成交额比重连续刷出历史新高,但无法掩盖创业板的弱势 。
数据显示,本月A股的主要指数中,上证50表现最好,涨了0.88% 。而创业板指则下跌了5.41%,科创50更是下跌了8.57% 。比如科创龙头中芯国际-U周三大跌6.44%,创下了上市以来新低 。
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数据来源:东方财富Choice数据
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成长有戏,但低估也面临修复
从上图看出,本月上证指数明显跑赢了创业板指,而很多时候,上证指数是价值股的代名词,而创业板是成长股的代名词,市场风格真在悄悄转变吗?其实,最近一段时间,市场关于现阶段到底该买哪类股票的争论一直就没停过 。
像前海开源的杨德龙一直认为,消费、医药和科技是可以着重配置的方向 。周三,其还表示,牛市思维之下,优质股票每一次调整都是抄底的机会,消费三剑客:白酒、医药、食品饮料已经出现一波较大回调,这其实是上涨过程中的回调,并不是趋势性的改变,因此每次回调都是抄底这些优质股票的机会 。
东方港湾的但斌近日接受证券市场红周刊采访时也表示,其依然看好消费、医药和科技 。其认为医药行业是可以长期赚钱的;认为世道不管怎么变,消费是不会停止的 。至于科技,现在的人工智能、大数据、无人驾驶,包括计算机、半导体等,这些长期来看,都是不断进步的行业,那么都会有表现 。总之,估值高低并不是选择公司的惟一标准 。
不过,广发策略戴康却认为,7月补涨行情开启以来,领先补涨的建材、化工、轻工等行业对前期强势品种的相对估值尚未修复至均值,相对估值继续修复仍有较大的空间 。
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