3000亿龙头4天2个涨停！邓晓峰、冯柳、林园等大佬重仓股来了！( 二 )

从其持有的顺丰控股来看，最近4个交易日出现两个涨停。
百亿私募扎堆化工股，背后透露何种玄机？
东方财富Choice数据显示，在披露的中报中，不少私募大佬开始重仓布局化工板块个股。据私募排排网不完全统计，二季度有37家私募重仓30只化工股，持股总量为5.20亿股。对此翼虎投资余定恒表示，目前半导体和科技板块被打压，资金从高估值板块撤出，寻找具备确定性和低估值的标的。从化工板块的逻辑来说，随着疫情对化工行业的影响逐渐减弱，处于周期底部的低估值绩优化工股有望迎来反转。
具体来看，淡水泉赵军管理的淡水泉精选一期持有濮阳慧成270.04万股，华润信托·淡水泉平衡5期持有濮阳慧成249.41万股，外贸信托-淡水泉平衡3期新进持有121.46万股；此外全国社保基金四一三组合新进持有193.98万股。濮阳惠成是顺酐酸酐衍生物隐形冠军，公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产和销售，拟引入深创投、中新睿银、金石转型升级基金等战略投资者，协助外延并购。
高毅资产的冯柳同样偏爱化工股，高毅邻山1号远望基金新进持有三环集团3000万股，冯柳在二季度还新进750万股彤程新材和3000万股龙蟒佰利。另外，高毅资产卓利伟的高毅利伟精选唯实基金二季度新进2234万股华峰氨纶。彤程新材是全球最大的橡胶助剂生产商之一，主要产品为特种橡胶助剂，公司客户覆盖全球轮胎75强，服务范围逐渐从汽车轮胎领域延伸到化工材料、医疗材料、电子材料和环保材料领域。
星石投资旗下的星石1号新进持有龙蟠科技177.81万股。龙蟠科技深耕车用化学品多年，现为国内车用尿素龙头企业。公司以润滑油业务起家，现已形成集润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品体系，产品被广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域。
另外，中欧瑞博管理的外贸信托-锐进16期中欧瑞博持有星源材质454.53万股，外贸信托-中欧瑞博成长智投新进持有星源材质442.89万股；明达资产旗下的明达12期私募基金新进持有金发科技3355.86万股。
对于化工股受到青睐的原因，翼虎投资余定恒表示，首先是上半年落后产能退出，供应端在收缩，行业格局改善，行业龙头集中度在提升；其次是原油暴跌，上游炼化企业原料成本大幅下降，Q2下游需求回暖，利润丰厚，业绩普遍超预期；第三是全球“放水”，利好化工等周期股，具备涨价逻辑；第四是化工之前属于疫情受损品种，目前利空出尽，属于经济恢复的受益品种，聪明资金提前抄底。
北京星石投资告诉采访人员，近期化工股受到较多关注的主要原因是部分化工大宗商品价格回升。从需求端来看，随着海外疫情好转，宏观经济修复，叠加近期美元走弱，化工品的需求有所改善，带动化工大宗商品价格回升，部分头部企业已经开始调涨产品价格。其次是化工上市公司中报业绩改善，业绩底基本已经明确。截至8月30日，已经披露中报的化工上市公司2020年Q2共实现营收1.48万亿元，实现归母净利润180.8亿元，环比2020年Q1实现扭亏为盈。受益于国内复工复产稳步推进，国内需求率先修复，将近八成化工上市公司2020年Q2实现业绩改善或者扭亏。未来随着海外需求回升，上市公司业绩有望进一步改善。
“金九行情”将至，投资者该如何布局？
近一月来，A股市场处于调整之中，而机构投资者却在准备下一轮的投资标的，开启了调研高潮。东方财富Choice数据显示，机构在8月份调研次数为13322次，较上月增长了4915次，增长幅度为58.46% 。由于注册制的实施，机构投资者对于创业板的个股倾注了更多的关注。在8月份，机构投资者对创业板公司进行了4276次调研，较上月增加了2383次，增长幅度为125.88% 。