3000亿龙头4天2个涨停！邓晓峰、冯柳、林园等大佬重仓股来了！( 三 )

在今年8月份的私募调研中，多位私募大佬亲自参与上市公司调研活动。高毅资产明星基金经理邓晓峰以及孙庆瑞、上海盘京投资核心人物庄涛都曾亲自参与对部分上市公司的调研。在8月25日对立讯精密的调研中，包括成泉资本胡继光，高毅资产邓晓峰、孙庆瑞，景林资产的蒋彤，以及睿远基金傅鹏博等都亲自参与调研。高毅资产孙庆瑞在8月22日还亲自调研了南极电商。在8月21日对歌尔股份的调研中，包括高毅资产邓晓峰、盘京投资庄涛、彤源投资管华雨、源乐晟资产吕小九、世诚投资陈家琳在内的多位顶级私募大佬均亲自参与。
那么私募机构目前的仓位如何呢？数据显示，股票私募仓位回归到牛市启动前的水平，其中大私募加仓最猛、仓位最高。私募排排网组合大师数据显示，截至8月21日，股票私募仓位指数为77.40%，环比上周上升了0.19个百分点，这已经是该指数连续6周上涨，连续24周仓位指数超过七成。分规模来看，年初至今，百亿私募加仓了14.35个百分点；50亿私募加仓了15.21个百分点；20亿私募加仓了9.28个百分点；10亿私募加仓了10.35个百分点。
轩铎资管总经理肖默告诉《每日经济新闻》采访人员，对于即将来临的9月，我们是比较乐观的。和前几个月不同的是，复工和经济复苏同步，疫情控制比较平稳，创业板注册制度改革的成功，都会带动市场向好。而随着世界范围的量化宽松，大宗商品的持续走高，资源类周期上涨已经显现，短期将持续上涨。特别是我国从扩大出口到扩大内需，内循环体系才刚刚开始。A股行情只能说是“小荷才露尖尖角” 。
而壁虎投资总经理张增继告诉采访人员，中国7月的超预期M0增速9.9%表明，未来市场上仍然有大量资金将涌入资本市场，而且只是刚刚开始，所以即便有外围因素的干扰，也很难改变A股长期上涨的趋势。作为成长型价值投资者，不应过分注重短期市场表现。在选取标的时按照“高成长，低估值”的理念来择股，不追涨杀跌，长期持有优质资产，分享国家成长红利。
私募排排网未来星基金经理夏风光表示，A股8月行情的特点是成交量相比上月明显减少，以上证指数为主的指数波动区间大为减少，创业板走势出现了一定幅度的调整。这反映出市场内部结构分化不断加大，并且市场谨慎观望的情绪开始增加。随着创业板注册制的落地，A股全面市场化的进程正在加速。这也是近年市场走出结构性行情的深刻背景原因。由于疫情的冲击，导致各行业发展不均衡，龙头公司将进一步受益。
夏风光认为，9月份的行情会延续这样的一种分化态势，即指数保持震荡，但行业和个股冷热不均，选股、选行业重于对指数的研判。同时经历调整以后，科创板的水分有所出清，但当前消费行业抱团的迹象非常明显，估值远高于历史平均水平，要警惕其中的风险，在选股上要注重盈利和估值的平衡。而在低估值行业当中，有可能跑出出人意料的黑马，加大个股精选力度是保证超额收益的关键。
（文章来源：每日经济新闻）
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