又现“杀猪盘” 这只股闪崩跌停!如何避开“杀猪盘”?这3大特征要牢记!( 二 )


又现“杀猪盘” 这只股闪崩跌停!如何避开“杀猪盘”?这3大特征要牢记!

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从盛洋科技来看,2018年末时,其股东户数2.2万户,到了2019年末时,其股东户数1.2万户,同样股东户数下降明显,而今年以来,股价从15元左右最高涨至25元附近,获利可观 。6月份里,股价出现连续跌停 。截至目前,盛洋科技的动态市盈率依然高达400多倍,可见其估值不便宜 。
又现“杀猪盘” 这只股闪崩跌停!如何避开“杀猪盘”?这3大特征要牢记!

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“杀猪盘”事件屡屡上演,部分投资者损失惨重,但这些个股普遍具备一些明显特征 。特征一:流通市值小,利于庄家花不多的钱来实现控盘 。如济民制药总股本3.2亿股,大股东双鸽集团持有1.15亿股,剩余的股份就2亿股左右;盛洋科技总股本2.3亿股,大股东绍兴市盛洋电器有限公司持有6200万股,剩余的股本就不到2亿股了 。
特征二:走势特立独行,不跟随大趋势运行 。庄股的一个显著的特征就是走势不跟随市场大势 。以济民制药为例,公司股价在2018年6月见底之后,就一路上扬,期间没有出现像样的调整,走势独立于大盘运行,庄家控盘迹象明显 。
特征三:这些股票的换手率低,流动性差,稍微遇到抛盘大一些就容易砸至跌停,随后出现连锁反应 。从上述的“杀猪盘”个股来看,当出现第一个跌停之后,随后又出现了几个跌停,当恐慌效应扩散后,引发散户们的恐慌抛盘 。庄股的流动性不足,就容易上演崩盘式的走势,如历史上的德隆系三驾马车,还有其他一些庄股等等,如2006年10月的江苏吴中,2004年8月的秦岭水泥 。
又现“杀猪盘” 这只股闪崩跌停!如何避开“杀猪盘”?这3大特征要牢记!

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所以,投资者对于那些估值较高,而股票流动性差的个股需要谨慎对待 。
巨无霸要来了!市场风格或转向低估值顺周期股
值得注意的是,科创板上市委9月18日公告称,蚂蚁集团首发过会 。从IPO受理到正式过会,蚂蚁集团科创板审核全程仅用时25天,并有望成为今年全球最大规模IPO 。除此之外,还有金龙鱼、中金公司、京东数科、吉利汽车、恒大汽车等巨无霸正冲刺IPO 。
有媒体报道称,截至9月17日,A股IPO数量创近3年新高,距离被称为“IPO大年”的2017年还差176家 。截至目前,今年IPO募资额已经超过了2017年 。
记得在2017年时,一些低市盈率的价值股表现出众,如中国平安从2017年4月的30元附近起步,几个月内涨至70多元 。
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近期高估值的“猪中茅台”牧原股份、中公教育、海天味业等抱团股出现筹码松动,股价出现明显下挫 。
从券商研报来看,顺周期成为热频词 。如前期报道的铜业股西部矿业近期不断创新高,目前的动态市盈率30多倍 。
东兴证券策略团队认为,成长已是强弩之末,股票市场充裕的流动性在积极寻找新目标 。7月中下旬以来,成长股相继下跌,首先是7月15日左右芯片开始下跌,之后是8月6日左右半导体、疫苗开始下跌,进入9月后则是调味品和白酒 。市场开始转向炒低价股、次新股 。充裕的流动性在积寻找成长之外的新目标,由于这些股票或质量较差,或估值较高,持续时间有限 。相反,周期和金融的估值尚处于洼地 。经济复苏的趋势进一步确认,价值股受益于顺周期而具备投资价值:如银行、保险等低估值板块,地产产业链等高景气度板块,汽车、酒店餐饮、旅游休闲等高速复苏板块 。北向资金的加速流入也是价值启动的信号 。