上任10天巨亏20％如今扭亏 90后美女基金经理用实力“甩锅”！靠的是这些股( 二 )

相对于股票仓位，个股对农银汇理医疗保健基金净值反弹贡献极大。个股选择上，梦圆在一季度期间主要操作是加大CXO公司的布局，CXO公司是最近几个月A股表现最强的板块，几乎与医美板块并驾齐驱。
CXO公司在医药行业具体扮演什么角色？你可以把CXO理解为医药领域中“卖铲子”的人，是医药产业链中重要成员。目前国内资本市场上市的CXO企业，主要包括CRO、CMO、CDMO，分别对应研发外包、生产外包和生产外包PLUS 。
据Choice数据，截至2020年四季度末，梦圆接管的两只基金的前十大重仓股高度重合，均持有贝达药业、迈瑞医疗、药石科技、爱尔眼科、安图生物、康龙化成、欧普康视、通策医疗、南微医学、药明康德，只是持股比例有区别。

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与上一任基金经理在四季度末的持仓股票对比看，梦圆在今年一季度末的医药股选择上，梦圆的前三大股票中有两只股票为CXO，分别是第一大的康龙化成、第三大股票药石科技。而这些CXO公司在去年四季度末未能进入持仓的前三。
基金经理梦圆在今年一季度最漂亮的操作，就是在CXO公司上。一季报显示，两只CXO公司进入农银汇理医疗保健保健基金的前三大持仓，很大程度上帮助了这只基金的净值迅速反弹回升。显然，在前三大股票中的调仓至关重要，而基金原先持仓的前三大股票，包括贝达药业、爱尔眼科、迈瑞医疗，期间股价表现平平，尤其是贝达药业期间几乎未有明显的反弹。

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梦圆这次对CXO的重视，极大的提振了基金的反弹能量。采访人员注意到，CXO龙头、第一大重仓股康龙化成自3月9日以来，股价涨幅接近54%，不仅傲视大多数A股公司同期表现，在整个医药股中也傲视群雄。相对较小的一只CXO公司药石科技，是农银汇理医疗保健保健基金的第三大重仓股，这只股票在最近一个月的股价涨幅达到50%，在整个医药股中也同样遥遥领先。
此外，作为年轻的女性基金经理，梦圆对医疗美容相关股票也有浓厚兴趣和投资潜力的理解。她在接管该基金后，与上一任男性基金经理另一个不同点就在于增加了医美相关股票。根据农银汇理医疗保健保健基金披露的一季度持仓显示，梦圆一季度期间买入了爱美客，并将该股列为第十大重仓股，爱美客在最近一个月的股价涨幅已达到40% 。
（文章来源：每日经济新闻）
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