关于配置策略，中欧基金表示，对货币政策悲观预期的修正，以及政府对商品炒作的严查使得近期成长风格显著跑赢周期 。但若考虑到近期部分地区“限电”等举措，以及碳中和政策对产能的中长期影响，预计周期与成长均衡配置的风格将出现回归 。后续若因政策或事件冲击对周期和成长行业带来短期大幅调整，易出现中长期配置的机会 。建议关注成长性及确定性较强的医疗服务、可选消费、新能源和智能车细分行业机会，以及供需缺口压力较大的钢铁、煤炭和化工等行业 。
德邦基金表示，判断经济基本面后续有韧性，外需仍有基本面支撑，三四季度若欧美接种完成，则全球疫苗产能存在外溢效应；国内地产销售存在较强的内生脉冲，今年财政后置有较大的腾挪空间，全年呈环比徘徊特征 。“从全年角度来看，经济有韧性，货币政策方向趋紧，利率趋势整体易上难下，高估值受到利率变化的敏感度较高，需要持续的业绩对冲做好保护 。阶段性会有经济基本面和利率方向的分歧，震荡市场中成长因子和价值因子在动态交替 。后续市场整体判断为区间震荡概率较大，风格将围绕成长和价值再平衡交替展开 。”
（文章来源：中国基金报）
(责任编辑：DF358)

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