大佬董承非最新投资曝光

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采访人员吴君
在大卖45亿后，睿郡资产合伙人、首席研究官董承非的首发新产品，最近披露了月报，其透露了董承非“奔私”以后的投资思路、配置方向，以及对当前市场和一些行业板块的看法等。
董承非表示，他们当前投资方向和市场热点有一定的差异，主要是高分红的运营商，还有一些自下而上的自己中长线看好的个股。新能源汽车和光伏两个板块目前接近前期高点。
他坦言，受益于流动性的充裕，目前市场的估值水平恢复到了一个不低的水平。总体还是会谨慎投资，将风险资产比重控制在一定承受度之内；寻找到一些安全性和攻击性比较好的品种进行投资。
新能源指数从4月末低位以来反弹幅度不小，基金君也了解到，除了董承非，也有私募已经对此持谨慎态度，但也有一些私募非常看好新能源的空间。
新能源车和光伏板块接近前期高点
投向高分红运营商、探索衍生品投资
今年年初，顶流基金经理董承非“公奔私”，加盟睿郡资产，担任首席研究官，和原来的老同事杜昌勇、王晓明一起在百亿私募的平台上携手创业做投资，无疑是私募圈的大事件。此后5月，董承非的首批新产品“睿郡承非系列”在十来个渠道销售，5天时间里面累计募集规模达到45亿元，成为今年市场震荡中罕见的私募产品“爆款” 。
近期，基金君从渠道获悉，董承非的管理的一只新产品的月报已经出炉了，从中我们可以看一下他最新的投资情况和市场观点。
在月报中，董承非谈到了他对近期市场的看法。“市场见底时间早于上海解封，显示出市场具备一定的前瞻性。也是没有想到市场的情绪直接从冬天切换到夏天，新能源汽车和光伏在国内外政策的刺激下成为中观维度的亮点，被市场资金疯狂追捧，这两个板块目前接近前期高点。”他说。
此次董承非在月报中也提到了他的建仓思路，“本基金是5月中下旬正式开始运作。因为本产是新产品，刚开始运作，没有安全垫，所以心态自然偏谨慎。”
关于投资方向，他表示，本基金投资方向和市场热点有一定的差异，主要是高分红的运营商，还有一些自下而上的自己中长线看好的个股。另外，也积极的尝试和探索一些衍生品的投资。
月报披露的持仓结构数据也显示，该产品当前主要配置方向是证券投资基金，占净资产比例的37.48%；其次是股票资产，占净资产比例的19.74%；还有可转债，占净资产比例的2.61%；另外其他资产，总体的配置比例高达40.17% 。由此可见，董承非的股票仓位并不高。
月报还披露了其股票一级行业持仓分布，主要是在电信服务、信息技术和日常消费三个行业，位列其股票持仓的前三位。
市场估值恢复到不低的水平
寻找安全性和进攻性较好的品种
谈到当前市场，董承非坦言，感觉目前的行情有些像2009年和2015年9月底以后的一个混合体。和2009年相似的是大家对经济政策推出后经济企稳和向好的预期，和2015年行情相似的是大家的情绪修复和对新兴板块的向往，记得2015年的四季度大家热捧了很多的VR 概念股，股价都创了新高，部分后面都不幸退市了。
他也提醒，受益于流动性的充裕，目前市场的估值水平恢复到了一个不低的水平。“总体感觉目前的这个估值水位和经济基本面的匹配情况看，总体我们还是会谨慎投资，将风险资产比重控制在一定承受度之内。”
当然，董承非也表示，他们也能寻找到一些认为安全性和攻击性比较好的品种进行投资。