大资金买啥？首批百亿基金经理二季报岀炉(丘栋荣、陆彬持有这些股名单)( 二 )

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陆彬重仓新能源
作为2020年公募股基冠军，陆彬的投资风格一直是成长和周期的结合。
7月15日，陆彬披露了旗下基金二季报，随着新能源股票的反弹，陆彬的管理规模由一季度末的307.15亿元，攀升至二季度末的339亿元。
与丘栋荣大刀阔斧布局港股不同，陆彬较少涉水港股，基金重仓股中，新能源相关股票占据绝大多数。陆彬的代表作汇丰晋信低碳先锋二季报显示，基金前十大重仓股为天齐锂业（002466）、宁德时代（300750）、雅化集团（002497）、亿纬锂能、赣锋锂业（002460）、盐湖股份（000792）、华友钴业（603799）、比亚迪（002594）、深信服（300454）、杭可科，除深信服为软件相关股票外，其他九大重仓股为清一色新能源股票。
今年二季度期间，汇丰晋信低碳先锋对其持仓进行了调整，随着新能源股票反弹，天齐锂业、雅化集团、比亚迪等被减持，宁德时代、赣锋锂业持仓未变，华友钴业、盐湖股份获加仓。
值得一提的是，一季度期间，陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋曾重仓买入广汇能源，并成为第六大重仓股，但二季度广汇能源从基金前十大重仓股名单中消失了。而消费锂电亿纬锂能获汇丰晋信低碳先锋重仓买入，二季度末持仓920.21万股，持仓市值达8.97亿元，占基金净值的8.16% 。
陆彬表示，汇丰晋信低碳先锋基金聚焦投资于低碳行业，力争通过主动研究和投资，把握低碳行业长期发展的投资机会。基于2022年的判断，汇丰晋信低碳先锋基金仍旧聚焦投资新能源为代表的低碳行业。当前，汇丰晋信低碳先锋基金主要投资的方向聚焦在以电动车为代表的新能源行业。
汇丰晋信低碳先锋前十大重仓股

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下半年他们这样看
今年上半年，A股市场整体呈现V型走势，年初受疫情、美联储加息、乌克兰危机等影响，A股跌幅较大，尤其是进入3月份后，A股跌幅明显加大。但随着稳经济政策出台，A股自4月底后持续震荡反弹，其中，新能源等赛道股反弹力度较大。
对于当面A股市场面临的宏观环境，丘栋荣认为，中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是最重要的宏观背景。
“二季度从挣扎转向希望，国内自疫情得到控制转入经济逐步改善，稳增长是国内经济主线。应对当前状况的措施力度不弱于2020年疫情期间，财政政策积极、减税降费幅度大、基建汽车消费政策超预期；LPR利率再度下调，宽货币指向宽信用，助力地产需求恢复，随着政策起效，经济动能有望恢复，基本面风险将显著降低。”
对于全球范围内的通胀问题，在丘栋荣看来，中外经济节奏错位，持续且超预期的高通胀催促美联储提升加息幅度，经济周期及前瞻数据正映射滞涨至衰退预期的转变，短期需求下行有助于缓解通胀水平。但基于底层问题几无改善，更长远的角度看，通胀问题仍充满不确定性。
二季度，无论国内还是国外，变动因素多且迅速，市场交易节奏变化快，国内流动性充裕，投资者将最大的乐观给予政策加持的景气赛道，A股市场结构性高估低估并存的矛盾又重新变得突出，以大盘成长股为代表的高估值股票估值水平升至历史85%以上分位值。丘栋荣表示，现在还面临着疫情、能源和通胀上行等不确定因素的影响，将保持谨慎乐观，积极寻找估值较低、供给受限但需求平稳或扩张的价值股，以及相对低估值但景气上行的成长股，通过把握好结构性机会获得超额收益。

大资金买啥？首批百亿基金经理二季报岀炉(丘栋荣、陆彬持有这些股 名单)( 二 )

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