北京一位绩优基金经理表示,目前组合仍然保持在中高仓位水平 。组合中一定比例分布在金融、地产、化工、汽车等估值安全边际高、公司经营管理有优势的企业中,这些行业在过去一年里表现相对较差 。
他透露,“前期基于对企业盈利和经济运行状况的分析,我们适度增加了对化工、地产等传统行业中优秀公司的投资,其中部分公司在近期取得较好的效果 。金融、地产等行业公司仍然处于显著低估状态,我们会持续保持关注 。”
周应波透露,目前他在配置风格上比较均衡,不同估值水平的公司,以及龙头股、中盘股都会搭配,但他要暂时规避两类公司:一是如“漂亮50”这类特别受追捧的公司;二是科创板估值异常的股票 。
“四季度在投资布局上相对要平衡,还是坚持研究挖掘合理估值的好公司 。”谈及四季度的布局,周应波表示看好两个方向:一是需求快速爆发,能够消化估值的行业,如云计算、新能源汽车、部分互联网企业;二是传统行业中受益于自身改造、经济复苏的公司,比如汽车、家电、化工、建材等,中长期看好在行业内有明显优势的公司 。
陈一峰也表示,狭义的价值股和成长股中都有比较贵的标的,也都有性价比不错的标的,结构是动态变化的,重点还是应放在自下而上精选股票上 。“行业和板块方面,我们相对看好家电、医药、食品饮料、地产等细分领域 。”陈一峰强调 。
王克玉也称,他的组合结构主要集中在新兴产业(新能源、电子制造、信息化)、长期内需产业(医药、消费)和传统产业(金融、化工、地产)中的优秀公司 。“长期来看,还是要在中国最具产业优势的领域投资 。”
李晓星仍维持之前看好的方向,消费方面集中在可选消费和医药;科技方面看好新能源和5G终端应用,其中,新能源将受益于平价周期和渗透率提升阶段的来临,而5G终端将受益于换机周期的启动,5G应用受益于数字化生活时代的到来,都存在很大行业发展空间 。
关于A股市场的风险,基金经理们认为中美博弈和疫情因素等对A股市场影响将会减弱,他们更重视货币政策转向、国际关系、通胀等潜在风险点 。
(文章来源:证券时报)
(责任编辑:DF372)
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