重仓阿里、清仓蔚来！淡马锡近200亿美元持仓大曝光( 二 )

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减仓戴尔、腾讯音乐
清仓蔚来、拼多多
第三季度，淡马锡减仓戴尔、腾讯音乐，清仓蔚来、拼多多。

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报告显示，前五大卖出分别为戴尔科技Dell Technologies Inc 。(DELL.US)、繁德信息技术(FIS.US)、艾默生网络能源VERTIV HOLDINGS LLC(VRT.US)、拼多多(PDD.US)、蔚来(NIO.US) 。其中，淡马锡清仓了蔚来(NIO.US)、拼多多(PDD.US)、VERTIV HOLDINGS LLC(VRT.US)和繁德信息技术(FIS.US) 。

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值得一提的是，淡马锡清仓蔚来汽车，而高瓴三季度持仓情况则显示，在三季度内加大对新能源领域的投资，持仓股包括蔚来汽车、理想汽车等。淡马锡是在2018年四季度首次建仓蔚来， 2020年二季度才首次建仓拼多多。10月份以来，拼多多股价明显回升，至10月1日至11月17日，区间涨幅达到78% 。
减持方面，淡马锡三季度减持了21%的戴尔Dell Technologies Inc 。(DELL.US)股票以及11%的腾讯音乐(TME.US)$ 。

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近二年，淡马锡业绩表现低谷
今年9月，淡马锡公布了2016年以来最糟糕的业绩。受新冠疫情影响，截至3月31日的一年投资组合下降了2.2% 。其投资组合净值降至3,060亿新元(约合人民币1.52万亿元) ，上年同期为3,130亿新元。
自1974年成立以来的46年里，该机构的年化回报率为14% ，近10年的股东回报率为5% ，近20年为6% 。不过，淡马锡也指出，其资产负债表仍“有弹性” ，并有相应调整投资组合的灵活性。

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数据来源：淡马锡财报
由于其财报截至为一季度，刚好撞上了新冠疫情暴发引发的市场下跌，而随后市场的快速反弹可能已经弥补了部分投资损失，但这要等来年才能看到。不过，其资产跌幅比其它一些主权财富基金要更少。分析认为，淡马锡之所以具有这种韧性，归根结底是因为它对受到严重打击的旅游、酒店和娱乐行业的“敞口有限” 。

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近二年为淡马锡业绩表现低谷期。淡马锡此前曾表示，目前疫情并没有完全被控制，加上较低的市场回报环境和地缘政治不确定性，应谨慎看待市场反弹。

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（文章来源：中国基金报）
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