牛散最新调仓曝光！葛卫东、周信钢家族、万忠波、何雪萍持仓有“新动向”( 二 )

【牛散最新调仓曝光！葛卫东、周信钢家族、万忠波、何雪萍持仓有“新动向”】随着市场风格的进一步转化，牛散的持股也随之出现了一定变化，如此前长期重仓配置医药的王孝安，在“转战”新能源。
王孝安在2020年三季度末共出现在8只股票的前十大流通股东之中，持仓市值超过14亿元。进一步来看，其8只持仓股中有5只是医药股，如双林生物、特宝生物、爱博医疗、佰仁医疗、正川股份等。
值得一提的是，王孝安在去年三、四季度的投资“新喜好”就开始偏向新能源领域，如去年四季度新进的金辰股份，去年三季度的爱康科技。
金辰股份主营为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备，据其披露的2020年四季度末前十流通股股东持股显示，王孝安持仓100万股，新进成为公司第七大流通股股东，持仓市值约0.45亿元。爱康科技主营为光伏太阳能配件，据其2020年三季度持仓显示，王孝安新进成为公司第二大流通股股东，持仓市值为2.6亿元。(见表1)
受政策推动等因素影响，光伏板块在去年表现强势，但近期已严重分化。王孝安也同样收获了“不同结果”，金辰股份今年一季度以来累计下跌了30%，爱康科技去年四季度至今上涨11% 。
表1 王孝安去年三季度、四季度持股(部分)

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与王孝安偏爱医药、新能源股不同，万忠波则有“钟情资源股”的标签。
据中科三环最新披露的2020年四季度股东持仓显示，王孝安持仓1262.60万股，持仓市值约为1.19亿元，位居公司第六大流通股股东。查阅此前持股数据显示，万忠波曾在2019三季报即新进入中科三环前十大流通股股东，2020年四季度持股未变。
不止中科三环，万忠波此前持股均以资源股为主。据其2020年三季度持仓数据显示，其共出现在8只个股的前十大流通股股东中，持仓市值合计超过16亿元，其中，5只为有色金属标的，如北方稀土、厦门钨业、五矿稀土、中科三环以及广晟有色。
值得一提的是，随着去年下半年以来有色等大宗商品掀起涨价潮，相关上市公司股价同样出现大幅上涨，万忠波的重仓持股均有不俗表现，如其去年三季度持仓的北方稀土，自去年四季度以来涨幅超过70%，厦门钨业、五矿稀土涨幅均超过30% 。初步测算，若万忠波持仓未变，资源股在此期间或为其贡献浮盈达3亿元。
表2 万忠波去年三季度持仓的资源股(部分)

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葛卫东新进股两个跌停带来“浮亏”
何雪萍3年持仓股“越买越跌”
除了此前的爱美客、用友网络，“超级牛散”葛卫东最新现身集友股份前十大流通股股东中，但与前两者均为其“制造”浮盈不同，集友股份则让葛卫东产生了浮亏。
2020年三季报显示，葛卫东新进入集友股份前十大流通股股东，持仓股数为1041.29万股，持仓市值为3.75亿元。据集友股份最新披露的去年四季度股东持仓显示，葛卫东仍旧持仓1041.29万股股份，未发生变化，但持仓市值降至3.09亿元。对比来看，集友股份在去年四季度使葛卫东浮亏超6000万元。
集友股份主营为烟用接装纸，公司在去年7月上旬创历史新高后持续调整，12月24日、25日，公司连收两个跌停，葛卫东四季度持仓集友股份的浮亏由此产生。
何雪萍在长期投资上则出现了“被套”的现象。何雪萍也是近年表现活跃的牛散之一，2020年三季度末共出现在4只股票的十大流通股东之中，期末参考市值合计为5.25亿元。