百亿私募重仓股曝光！冯柳新晋风华高科高瓴礼仁加仓上海机电( 二 )

值得注意的是，年报中曝光的数据均为2020年四季度末的持仓数据。随着今年市场的剧烈震荡，不少持仓可能已经有很大变化，投资者在“抄作业”时也要保持谨慎！
盘京投资认为，这次调整不会改变A股中长期趋势向上和结构性做多的底层逻辑。短期恐慌性风险释放后市场会进入震荡期，等待契机提升风险偏好。市场充满结构性投资机会，特别是随着市场核心资产估值的调整消化，相信在一季报披露业绩后，优质的公司仍具备确定性的收益机会。
不过，盘京投资也提示，总体上看，今年的收益率预期需要调低，因为前两年靠估值提升的行情基本告一段落，未来一段时间市场的主要驱动因素将会是盈利增长预期推动。而市场的涨幅则相对会低一些，如果估值的调整幅度大于预期盈利增长幅度，市场和部分行业的收益阶段性可能出现下降。
社保、险资偏爱“顺周期”
以长期稳健投资风格著称的社保基金，其持仓动向一直被市场视为投资风向标。截至3月23日，数据显示，在已披露2020年年报的公司中，有71家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。
具体来看，节能风电、紫金矿业和洛阳钼业是社保基金四季度末持有数量最多的个股，持股数量分别达2.32亿股、2.09亿股和2亿股；从持股市值来看，长春高新是社保基金持有市值最高的个股，全国社保基金101组合、全国社保基金104组合和全国社保基金118组合共持有56.73亿元，不过相较去年三季度，出现了大幅减持。此外，万华化学也是社保基金持仓市值较高的个股，三只社保基金组合共持有其44.74亿元。此外，紫金矿业、中科创达也是其持仓市值较多的个股。
作为长线资金的代表，保险资金的投资动向也广受关注。截至3月23日，已披露2020年年报的公司中，有39家公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影。从持仓市值来看，平安银行、招商银行是险资持仓前二的个股。
根据当前披露的数据整体来看，社保和险资的持仓仍以稳健风格为主，顺周期类的行业是其较为偏爱的，利尔化学、上海家化等化工行业个股均被增持，紫金矿业、洛阳钼业等有色个股，以及银行等金融周期股，都是其重仓较多的方向。
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（文章来源：中国证券报）
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