信息量大！我们对比了30多位明星基金经理最新持仓发现了这些变化( 二 )

文章插图
据21投资通不完全统计，明星基金经理共计新进了23只个股。较2020年年报相比，张坤新进了招商银行(3968.HK)、平安银行(000001.SZ)，刘格菘新进了龙蟒佰利(002601.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)，袁芳新进了宁德时代(300750.SZ)、中国联通(600050.SH) 。
五粮液是唯一一只被新进的白酒股(新进为周蔚文管理的中欧新蓝筹A第七大重仓股)，它也被张坤、刘彦春、侯昊、萧楠、袁芳、朱少醒等基金经理增持。该公司一季度业绩也非常亮眼：2020年营业收入573.21亿元，同比增长14.37%，净利润199.55亿元，同比增长14.67%；2021年一季报营业收入243.25亿元，同比增长20.19%；净利润93.24亿元，同比增长21.02%，连续21个季度营收收入实现两位数增长。
【信息量大！我们对比了30多位明星基金经理最新持仓发现了这些变化】五粮液还公布了2020年利润分配方案，每10股派25.8元(含税)，现金分红总额达100.15亿元，分红比例为50.19%，分红金额首次突破百亿元。股价方面，五粮液今年以来股价累计跌0.81%，4月以来涨8% 。
5人抱团减持“光茅”隆基股份
有人增持，就有人减持，包括A股第一高价股贵州茅台。
有6位明星基金经理增持贵州茅台，包括张坤(易方达蓝筹精选)、刘彦春(景顺长城新兴成长)、侯昊(招商中证白酒)、朱少醒(富国天惠精选成长A)等。
贵州茅台2021年一季度营业收入272.71亿元，同比增长11.74%；净利润139.54亿元，同比增长6.57% 。该股今年以来涨幅为1.42%，4月29日最新收盘价为2026.36亿元/股，总市值为2.55万亿。
与此同时，2位基金经理减持了茅台：王宗合(鹏华匠心精选A)与陈一峰(安信价值精选)，减持后仍分别位列两大基金的第一大重仓股与第二大重仓股。

文章插图
此外，光伏龙头隆基股份(601012.SH)被5位基金经理减持，包括刘格菘、傅鹏博、赵诣等。中国平安也被董承非、谢治宇、周应波、王宗合等减持。当然，调仓后，仍然是基金十大重仓股之一。
“吃药喝酒”风格犹存，高端制造、碳中和被看好
除了最爱的白酒股，明星基金经理还看好哪些板块？
据21投资通不完全统计，医药生物、电子、食品饮料、化工等行业被重仓个股数量最多。在全球新冠疫情以及“缺芯”潮之下，多位基金经理在2021年一季报着重提及了半导体、5G、新能源、高端制造、医药等关键词。
值得注意的是，明星基金经理重仓的半导体概念股有北方华创、圣邦股份、三安光电、隆基股份、晶方科技、韦尔股份、兆易创新、中芯国际等。

文章插图
刘格菘(广发科技先锋)一季度配置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。刘格菘表示，前述制造业行业具备明显的全球比较优势特征。在他看来，新一轮制造业企业的盈利上行周期已经清晰可见。
李晓星(银华心佳两年持有期)一季度持仓主要集中在科技+消费两大领域，科技方面包括新能源(光伏、风电、电动车等)、半导体、顺周期成长股和互联网，消费方面包括可选消费和医药。
李晓星认为，建立以新能源为主体的电力系统是完成碳达峰和碳中和目标的主要路径，在这个过程中，会在很多细分领域催生大量的投资机会。看好半导体这一轮景气上行周期的持续性，疫情下供给端受限、需求端恢复、以及下游常态化的积极备库催生全球“缺芯”愈演愈烈，长期看国产化替代会持续加速。

信息量大！我们对比了30多位明星基金经理最新持仓 发现了这些变化( 二 )

信息量大！我们对比了30多位明星基金经理最新持仓发现了这些变化( 二 )