7月主动权益基金发行升温 募集规模超前3月总和

作者: 曹璐
7月行情落幕 。自4月27日A股筑底反弹以来 , 市场气氛回暖 , 权益基金收益率也随之反弹 , “回血”超过50%的主动权益类基金有236只 。受益于此 , 主动权益类基金的发行热度有所上升 。数据显示 , 按基金成立日计算 , 7月发行份额合计253.55亿份 , 超过之前3个月的募集总额 。
整体来看 , 全市场前7个月共发行819只新基金 , 累计发行份额达8118亿份 , 无论是数量还是规模均已缩减至两年前的水平 。其中 , 7月共有109只新基金成立 , 同比减少43只 , 总发行份额1269亿份 , 同比减少48% 。
多位受访人士认为 , 今年发行市场低迷 , 与开年以来的市场震荡有关 。受国内外市场环境的影响 , 投资风险偏好持续低迷、需求降温 。另一方面 , 经历市场波动后 , 资金趋于谨慎 , 追逐的对象会偏向拥有良好口碑的基金经理发行的新基金 。不过 , 随着权益市场的升温 , 下半年的发行有望好转 。
7月平均发行11.64亿份
步入7月 , A股市场一改此前强势 , 再次进入震荡回调期 , 三大主要指数月线收阴 。数据显示 , 7月上证指数、深证成指、创业板指分别下跌4.28%、4.88%、4.99% 。在业内人士看来 , 经过5、6月份大幅上涨后 , 上述指数在5%以内的回调并不算大 , 属于市场正常调整 。
拉长时间来看 , 4月27日至7月29日 , 上证指数累计反弹12.71% , 有236只主动权益类基金(包括灵活配置型、普通股票型、偏股混合型及平衡混合型基金 , 不同份额分开计算)“回血”超过50%;截至目前 , 年内实现正收益的主动权益类基金数量已增至919只 。
受益于股市的回暖、权益基金收益率的大幅反弹 , 公募基金发行市场的热度也有所回升 。采访人员梳理基金募集数据发现 , 尤其在主动权益类基金方面 , 7月的发行市场升温明显 , 合计发行份额达253.55亿份 , 超过之前3个月的募集总额 。
环比而言 , 相较于6月没有首募份额超20亿份的新基 , 7月内发行规模超过20亿份的主动权益类基金有3只 , 分别是易方达品质动能三年持有、广发成长动力三年持有、鹏华新能源汽车 , 发行规模(不同份额合并计算)分别为99.11亿份、35.79亿份、31.61亿份 。上述产品的基金经理分别为易方达基金的陈皓、广发基金的郑澄然和鹏华基金的闫思倩 , 前两者的管理规模超300亿元 。
此外 , 采访人员从渠道消息获悉 , 于7月29日结束募集的长城产业趋势混合 , 目前募集份额已超22亿份 , 也是一个“小爆款” 。
对于主动权益类基金募集升温这一现象 , 华南某公募人士表示 , 主要是由于市场的回暖 , 投资者对权益类基金的投资需求正在逐渐修复 。对于主动权益类基金而言 , 资金会偏爱追逐拥有良好口碑的基金经理发行的新基金 。
从全市场来看 , Wind数据显示 , 按基金成立日计算 , 截至7月30日 , 7月以来已有109只基金成立 , 平均发行份额为11.64亿份;而5月、6月的平均发行份额分别为10.09亿份、16.96亿份 , 1至4月的平均发行份额均不足10亿份 。
ETF布局依旧“高歌猛进”
采访人员注意到 , 在发行市场中 , 备受资本关注的ETF产品依旧呈现“高歌猛进”的态势 。尤其是近期市场迎来多个代表性事件 , 例如ETF纳入互联互通、中证1000股指期货和期权上市、首批碳中和ETF的募集等 , 相关产品的关注度快速提升 , 吸引了不少资金参与 。