_原题为:消费股高处不胜寒?今天,茅台触摸1800元,银河证券喊话:“不为创纪录的消费股再唱赞歌!”
摘要机构抱团,涨势如虹!在一片叫好声中,终于有机构对食品饮料股说:不再唱赞歌了!
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【茅台触摸1800元 银河证券喊话:“不为创纪录的消费股再唱赞歌!”】机构抱团,涨势如虹!在一片叫好声中,终于有机构对食品饮料股说:不再唱赞歌了!
食品饮料持续强势,白酒股继续飞涨 。8月31日开盘,贵州茅台早盘拉升,涨约2.5%,股价站上1800元关口,再创历史新高 。截至收盘,贵州茅台股价报1786.5元/股,总市值接近2.24万亿元 。同时,申万食品饮料板块继续领涨,在A股三大指数午后翻绿,北向资金净流出80.26亿元的走势下,食品饮料逆市上涨1.09%,年初至今累计涨幅已达62% 。
但面对食品饮料涨势不断,估值上天的走势,有机构喊出不同声音 。银河证券最新研报直指,近期食品饮料持续走强,白酒、调味品等行业市盈率不断创近年新高,尽管在过去很长时间强烈推荐白酒调味品等消费股,但是不对当下创记录的消费股再唱赞歌,因为创纪录估值意味着未来投资回报率下降 。
高处不胜寒?
股价从1300元/股到1800元/股,贵州茅台只用了3个月 。
5月6日,贵州茅台午后涨2.71%,股价突破1300元,再创历史新高,总市值1.63万亿元 。6月1日,午间收盘时,贵州茅台达到1409.98元,在全球食品饮料行业中位居首位,市值超过可口可乐 。8月31日早盘,贵州茅台股价突破1800元/股,市值达到2.27万亿元,今年以来累计涨超52% 。
贵州茅台只是食品饮料估值攀升的代表之一,今年以来,申万食品饮料板块年初至今累计涨幅已达62%,仅次于休闲服务行业 。
年初至今,食品饮料板块内98只个股,只有7只下跌,其余91只个股均强势上涨 。年初至今累计涨幅50%的个股达53只,涨幅100%的个股25只,涨幅200%的个股也有3只,板块基本呈现普涨之势 。
从估值观察,数据显示,目前食品饮料板块PE已达51.76倍,创十年新高,并超过过去十年食品饮料行业PE平均值28.85倍 。从PB观察,目前食品饮料板块PB同样是近十年新高,达到9.9,而过去十年PB均值不过5.2 。
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与高估值响应的是业绩支撑 。申万食品饮料板块中,98家企业内有78家实现盈利 。从盈利规模看贵州茅台、五粮液和洋河股份排名前三,上半年分别实现净利润226.02亿元、108.55亿元、54.01亿元,分别较去年同期增长13.29%、16.28%、-3.24% 。从利润增幅观察,好想你、妙可蓝多、海欣食品排名前三,上半年净利润增幅分别达1680.02%,727.87%,507.21% 。
与此同时,以公募为首的六大主力机构的报团,也给食品饮料的估值推波助澜 。
数据显示,贵州茅台、五粮液仍是机构首选 。今年二季度末,六大主力机构合计持有贵州茅台流通股市值866亿元,较一季度末增加了35%;合计持有五粮液流通股市值586亿元,较一季度末增加了72% 。机构增持下,二季度以来,贵州茅台和五粮液均大幅上涨 。
与此同时,由于中秋和国庆是白酒的需求旺季,白酒消费和送礼需求增长,高端、中高端白酒将受益节日到来 。今年以来CPI同比较高,通货膨胀预期强烈,白酒涨价逻辑清晰,这也进一步推动食品饮料板块内的白酒股持续攀升 。最近一月,申万白酒指数累计上涨10.14%,酒鬼酒、今世缘、泸州老窖等涨幅均超20% 。
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