80亿北向资金大撤离、中报窗口期关闭机构投资风格切换？( 二 )

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，从长期来看消费白马股的品牌价值以及业绩增长将会带来长期的机会，从近几个交易日的表现来看，已经有抄底资金入场配置白酒、食品饮料、医药。
而近期来自机构的投资策略，重要的一条主线就是：寻找业绩确定性和高景气度行业板块。
业内人士说，中报披露完毕之后，要跟随机构建仓的步伐。
沃隆创鑫基金经理黄界峰表示，9月份尚不具备支持市场大幅上涨的基础。但考虑到经过较长时间调整，部分绩优核心标的估值已经回归合理区间，叠加国内扎实的经济基本面和优秀的疫情防控成果，整体市场重心会上移，后市中期看依然向好。
“市场整体我们维持震荡向上的判断，短期重点关注业绩超预期公司。”富荣基金权益投资部总监邓宇翔说。
“重点关注业绩基本面优质的细分行业龙头公司。”成恩资本董事长王璇说。
加仓医药、科技的时机到了？
而此前强势的两大领域——医药、科技，8月以来出现明显示回调。
8月，医药生物指数下跌2.77%，排在申万一级28个行业指数中跌幅前三名。
同期，相关科技板块下跌——电子跌1.34%，通信跌0.85%，计算机跌0.27%，这三个指数都排在申万一级28个行业指数8月跌幅前7名。
值得注意的是，随着回调，科技、医药部分股价已从高位回调20%-30%，机构人士在关注这类股票的回调投资机会，目前有部分机构已开始分批建仓。
富荣基金权益投资部总监邓宇翔表示，前期强势的科技股近期表现乏力，市场对华为手机、基站等业务的悲观预期所致，尤其是高位如半导体等板块的回撤幅度较大。短期来看Q3科技产业链景气度较Q2持平或略有复苏，但外部因素频发短期的调整压力较大。短期科技股尤其是半导体等与华为关联度较高的板块市场隐含了Q3业绩和估值双杀的预期。
“但我们预计9月15日前后也大概率是情绪见底或利空落地的时点，因为拉长周期来看华为份额、产业链的调整并不会影响国产替代趋势，短期的情绪低点正是中长期布局的好时点。”邓宇翔说。
“9月市场还是趋于震荡向上的走势，前期热门的科技和医药如果出现较大回调，则是非常好的介入时机。”私募排排网未来星基金经理胡泊说。
中信证券最新研报中表示：“可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。”
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（文章来源：21世纪经济报道）
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