摘要【八大机构论市】国盛策略:保持多头思维和战略定力,继续看好机构牛、结构牛;中信证券:9月下旬是四季度行情的起点;国君策略:不畏恐惧,持股过节 。
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本周沪指累计下跌3.56%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考 。
国盛策略:保持多头思维和战略定力 继续看好机构牛、结构牛
近期市场持续震荡调整,叠加多重利空因素扰动,进一步冲击市场风险偏好,放大了市场波动 。市场并没有系统性风险 。后续,继续看好机构牛、结构牛 。建议保持多头思维和战略定力,利用调整机会配置优质资产 。
投资策略:科技+消费将是市场长期主线,聚焦科创板投资机会 。关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金 。
中信证券:9月下旬是市场情绪的低点 预计也是四季度行情的起点
外围扰动因素的风险释放已比较充分;流动性预期在短期紊乱后,将重新凝聚宽松共识;四季度的多重利好将逐步落定,市场将进入业绩改善和增量资金驱动的模式:9月下旬是市场情绪的低点,也是四季度行情的起点 。
配置上,建议强化对顺周期和高弹性品种的配置,继续聚焦3条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块 。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头 。同时,布局可能受益于“十四五”规划的主线 。
【八大机构论市:保持多头思维和战略定力 继续看好机构牛、结构牛】国君策略:不畏恐惧 持股过节
再次接近下沿,不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和胜率,珍惜每次回调机会,建议持股过节 。行业层面关注新能源汽车、消费电子、酒店、家具、航空 。
方正策略:从外资行为看当前配置思路
7月中旬以来外资持续流出,核心原因在于估值偏高以及全球股票市场波动率的上升 。以7月中旬为分水岭,外资今年以来的配置思路发生了明显的转变,减配高估值、与流动性扩张密切相关以及疫情受益的行业,增配低估值、与经济复苏预期相关的行业 。外资的配置思路得到了市场走势的印证,7月中旬以来低估值跑赢高估值、周期跑赢成长,能否延续的核心在于经济复苏的力度,需要关注全球疫情的演绎 。
维持牛市第三阶段调整期的判断,配置上逢低布局低估值顺周期相关的领域,如可选消费中的汽车、家电,强周期的化工、有色,地产后周期相关的建材,人民币升值相关的航空、造纸等细分领域 。
安信策略:调整中布局 趋势仍是震荡向上
近期国内经济复苏趋势并未出现减弱,中观数据持续好于预期,政策层也并未释放边际收紧信号,体现“跨周期”思路 。未来一个阶段,我们认为A股企业盈利预期有望上修,流动性预期将趋于平稳,五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好 。欧洲新冠新增确诊人数持续上升,但死亡病例在相对低位稳定,我们认为新冠疫情对当前欧洲国家经济实际负面影响可控,对A股负面影响更是有限 。
我们认为,市场正在走出第四次重大分歧时刻,市场有望重回震荡上行趋势,短期逢调整则更要积极把握 。行业重点关注:券商、保险、军工、汽车、光伏、航空等 。主题关注:数字经济等 。
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