一季报解密公募基金动向增仓1114只个股银行等三行业受追捧( 二 )

道智投资执行董事康道志在接受《证券日报》采访人员采访时表示，钢铁行业业绩增长主要有以下几个因素：一，随着碳达峰碳中和方案的推进和目标落实，钢铁行业去产能一直在进行中，这在很大程度上抑制了钢铁产量，造成供给持续紧张；二，国内钢铁需求整体保持稳定，而供应量减少引发了供需矛盾；三，在全球范围内，资源的供给错配也推动了黑色、有色等原材料的集体上涨。碳达峰碳中和方案不会一蹴而就，也不是短期行为，而是具有强制力的长期政策导向。在这样的大背景下，预计钢铁供应在较长时间内仍然会偏紧，而需求方面随着疫情的结束、各用钢产业需求的修复反而会集中爆发，这些因素都会让钢铁价格继续维持强势，从而支撑钢铁股业绩并最终传导到股价。
长期布局上述优质标的为基金带来了可观收益。数据显示，假设一季度末以来截至4月23日收盘，基金在此期间并未调仓，其新进增持的23只钢铁股中，处于浮盈状态的个股达到了21只，而这21只股票市值浮盈合计达到12.50亿元。其中，永兴材料、宝钢股份、华菱钢铁、柳钢股份、南钢股份、抚顺特钢等6只个股贡献较大，浮盈均在1亿元以上，合计达到9.46亿元。
私募排排网研究员朱圣在接受《证券日报》采访人员采访时表示，一季度钢铁行业具备典型的低估值、高盈利和业绩抬升等特点，而且二季度有望得以延续。疫情好转带动全球经济复苏，尤其是中国经济复苏更为强劲，制造业、基建和房地产全面加速赶工，带动钢铁需求大幅攀升，钢价持续走强，钢企盈利得到改善。另外，钢铁的高分红和低估值使得其具有非常高的安全边际和防御特性，因此一季度钢铁板块获得了基金的增持。长期来看，我们看好碳中和大背景下钢铁行业利润提升，碳中和对钢铁碳排放提出了更高的要求，因此钢铁压减产量会成为一个趋势，而碳中和会迫使钢铁行业进行供给侧改革，具有技术优势、环保设备完善的龙头企业更值得关注。
近八成银行股获新进增持
今年一季度，全球经济共振复苏，银行股获基金明显增持，仓位大幅提升。
《证券日报》采访人员根据东方财富Choice数据梳理发现，截至4月23日收盘，今年一季度基金持有33只银行股，合计持股市值1931.25亿元。其中，29只银行股在今年一季度成为基金新进增持的重点品种，占行业内成份股总数比例达76.32%，位居申万一级行业首位。
具体来看，苏州银行、江阴银行、无锡银行等3只银行股成为一季度基金新进持有股，持有股份数量分别为133.84万股、105.47万股、85.35万股。
增持股方面，截至今年一季度末，基金继续对26只银行股加仓，其中，基金增持工商银行数量居首，达到106279.79万股，紧随其后的农业银行、平安银行、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、杭州银行、中国银行等个股，本期基金增持数量也均在10000万股以上。
对此，接受《证券日报》采访人员采访的私募排排网基金经理胡泊表示，银行板块作为典型的顺周期板块，受益于经济的复苏，所以一季度的业绩可能会超出市场预期，因此银行板块整体的配置价值也越来越凸显，此外，上市银行一季报的出色表现夜班获得了市场资金的关注，公募等机构也在大举加仓银行股，提升银行股的配置比例。
在机构的青睐下，近期，银行股表现出稳步攀升的态势。今年以来，银行业指数累计涨幅达8.81%，远远跑赢同期上证指数0.03%的涨幅。其中，招商银行和平安银行等2只银行股年内累计涨幅居前，均超20%，分别为21.27%和20.42%，紧随其后的是南京银行、江苏银行、邮储银行、宁波银行、建设银行、交通银行等6只银行股，年内累计涨幅均超10%，尽显强势。

一季报解密公募基金动向 增仓1114只个股 银行等三行业受追捧( 二 )

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