“银行股的启动，跟最近公募基金一季报持仓数据有些关系 。”安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》采访人员，其中，张坤的易方达蓝筹加仓招商银行、平安银行，完全逆转去年风格，也让更多投资者意识到主流机构的投资方向变化 。长期看，最终决定股价的还是公司的基本面，只要银行的业绩能持续成长，未来估值只会更高，特别是已经连续多年低谷的情况下，向上的动能也会加大 。
截至4月23日收盘，已有22家上市银行披露了2020年年报业绩 。其中，17家公司归属母公司净利润实现同比增长，占比77.3% 。而陆续披露的宁波银行和平安银行2021年一季报业绩显示，2家银行实现归属母公司净利润均实现同比增长，分别为18.32%和18.53%，超出预期 。
与此同时，仍有27只银行股最新市净率不足1倍，占行业内成份股比例超七成，华夏银行、民生银行、交通银行、渝农商行、北京银行、中国银行、中信银行、浦发银行等8只个股最新市净率均低于0.6倍 。
对此，平安证券最新研报提出，预计银行板块年初以来的超额收益行情仍将延续，核心逻辑有两方面：一是，经济的良好复苏势头延续，2021年流动性环境趋于收敛，从历史复盘来看，经济修复叠加利率上行的阶段，银行获得超额收益概率较大；二是，银行内外部资本补充诉求增强，而经济持续修复，银行盈利与让利的矛盾将迎来再平衡，建议积极关注2021年行业信贷成本释放带来的业绩弹性，银行的盈利表现有望逐季改善 。当前银行板块的估值仍然处于历史低位，安全边际充分，继续看好银行股的短期相对价值和中长期绝对收益的配置价值 。
近四成食品饮料股获新进增持
“食品饮料仍然是公募基金一季度重点持仓的板块之一，主要是因为食品饮料的逻辑比较清晰，业绩确定性高 。”私募排排网基金经理胡泊对《证券日报》采访人员表示，“食品饮料板块经过回调后，板块整体投资价值在不断凸显，目前食品饮料板块也引领了一波反弹行情，仍然长期看好食品饮料板块投资机会 。”
数据显示，截至4月23日收盘，今年一季度基金持有64只食品饮料股，合计持股市值5363.69亿元 。其中，41只食品饮料股在今年一季度成为公募基金新进增持的重点品种，占行业内成份股总数比例达36.28%，位居申万一级行业前列 。
接受《证券日报》采访人员采访的君创基金投资总监商维岭表示，“今年一季度公募基金重点增持食品饮料行业主要原因包括：首先，食品饮料行业的高景气度继续延续，代表行业如高端白酒、调味品、乳制品等增长明确，其中龙头公司市占率和业绩增长态势显著，ROE稳健，食品饮料仍是基本面最为优质的行业之一 。其次，受宏观政策和市场情绪的影响，2021年一季度行业整体和龙头公司的估值相较于2020年四季度均出现了较大幅度的回调，股票价格位于具备吸引力的布局位置 。最后，从配置角度来看，食品饮料作为必选消费品种，可以较为有效地对冲疫情期间全球‘大放水’带来的通胀预期，从而该板块在2021年具备较高的配置价值 。”
进一步统计发现，截至今年一季度末，公募基金持股市值前20名的个股中，有5只食品饮料股入围，贵州茅台、五粮液依然占据了公募基金重仓股前两名，公募基金持股市值分别达到1845.03亿元、1240.57亿元，泸州老窖、山西汾酒、伊利股份等3只个股本期公募基金持股市值也均超300亿元 。
与此同时，在上述41只个股中，公募基金新进持有10只食品饮料股，科拓生物、甘源食品等2只个股本期公募基金新进数量均超100万股，包括上海梅林、西麦食品等在内的8只个股本期也获公募基金青睐 。

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