刘格菘、董承非最新动作来了！明星基金经理一季度都怎么调仓？( 二 )

“再次，从10到N阶段，制造业龙头企业竞争优势已经比较明显，护城河越来越宽，市场份额稳步提升，成本、技术持续领先，产业链基本实现自主可控，逐步确立全球比较优势。进入这个阶段的制造业企业，盈利能力不断增强，盈利的周期性下降，成长性提升，估值体系或可重构。近几年，我国具备全球比较优势的制造业行业占比不断上升，在全球从新冠疫情中逐步走出的过程中，立足中国比较优势、需求面向全球的制造业会不断在全球复苏中受益，这些行业的龙头公司是本基金未来配置的重点方向。” 刘格菘进一步说道。
董承非一季度减仓超10%，新增重仓股海康威视和欧派家居
兴证全球的董承非在一季度可以说是极具话题性的基金经理，先是在内部讲话中表示：“对2021年比较悲观，进入防守打法，权益仓位低于八成，还在继续下降过程中。”
此后，又因为多只重仓股连续出现大幅下跌，传出了被定点爆破的消息。但由于基金净值的跌幅较小，又被猜测可能早已减仓和调仓。
如今，随着基金一季报的披露，这些谜题也都一一揭晓。采访人员注意到，董承非所管的兴全趋势，确实是出现了明显的仓位下降，股票占基金总资产的比例从去年底的78.86%降至今年一季度末的67.21% 。
另外，在前十大重仓股方面，此前备受争议的顺丰控股已经退出了前十大，可以看出董承非的减仓动作还是非常快，而一起被调出前十大的还有三一重工，在这两只个股退出后，新增进来的是海康威视和欧派家居。

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在其它重仓股方面，三安光电、万科A、保利地产、美年健康均有明显加仓的动作。值得一提的是，兴全趋势虽然对紫金矿业有小幅加仓，但是其管理的另一只基金——兴全新视野，则对紫金矿业进行了明显的减仓。
采访人员还注意到，在一季报中，董承非团队也谈到了对于今年市场的看法，董承非团队表示：“展望今年，国内外经济逐步进入复苏阶段，我们很难判断疫情消退的时间，但是可以预见的是，像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱，因此，在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。”
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（文章来源：每日经济新闻）
(责任编辑：DF075)