芯片价格“涨声不断” 多家公司股价创新高！谢治宇、赵建平等正积极增仓( 二 )

“在当前全球半导体市场供不应求的情况下，本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展，提升产品的价值量或出货量，从而充分受益于半导体市场的高景气行情。” 东吴证券表示。
其实，全球半导体业景气主要指标之一的费城半导体指数表现也反映了景气高企状态，数据显示，该指数5月14日报收2981.42点，相较于去年二季度低点涨幅超过100%(见图1) 。
图1 费城半导体指数

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社保、券商、外资均在增配芯片股
兴全基金谢治宇“钟爱”中颖电子
随着行业景气度的不断提升，机构也在不断提升对相关半导体公司的配置力度。今年一季度，华润微、斯达半导、捷捷微电、中颖电子、富满电子等公司就获得了机构显著增仓(见表1) 。
表1 一季度机构增仓的半导体公司(部分)

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进一步细分来看，在一季度机构配置的芯片公司中，LED芯片公司占据了多个席位，如明微电子、富满电子等。某基金公司投研总裁接受《红周刊》采访人员采访时表示，“Led芯片分为Led显示驱动芯片和Led照明驱动芯片。由于户外照明已经过了快速渗透阶段，传统的Led照明芯片相对来说成长性欠佳。Led显示驱动在去年疫情背景下景气度得到提升。中期角度随着miniLed背光产品的逐步放量，Led芯片赛道有不错的成长性。”
另外，不同性质的机构对待芯片公司也是“各有所爱” 。如华润微在今年一季度就获得了社保、券商的合力增仓，其中，全国社保基金五零三组合增仓312.50万股至400万股，券商国泰君安一季度末持仓华润微635.4166万股股份，新进成为第七大流通股股东。斯达半导受到了QFII的青睐，一季报显示，摩根大通银行、铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US) 共同新进成为公司的前十大流通股股东。
《红周刊》采访人员注意到，在多路“投资者”中，兴全基金谢治宇目前重仓配置中颖电子。据中颖电子一季报显示，由谢治宇掌舵的兴全合润混合持仓782万股中颖电子，新进第四大流通股股东队列。谢治宇表示，“2021年，随着海外防疫措施的落实和全球疫苗接种，新冠疫情有缓解的趋势，经济活动也会逐步恢复正常。我国经济步入高质量发展时代，我们观察到一些优秀公司的竞争力相比前几年确实有了明显提升，涌现出了一些具备全球竞争力的科技和制造企业。”或许，这类具备“全球竞争力”的科技制造企业会成为谢治宇今年的重点“关注名单” 。
“牛散”赵建平“坚守”国科微15个季度收获寥寥
近期芯片行情或让其爆赚1.5亿
在2017年三季度时，牛散赵建平曾重仓揽入国科微，当时的持仓240万股，持仓市值1.45亿元，新进入前十大流通股股东。至今年一季度末，赵建平持仓国科微股数已变为356万股(包括其间有送转因素)，持仓市值仅为1.53亿元，如果仅从市值变化来看，赵建平“坚守”国科微15个季度几乎是收获寥寥。
不完全统计显示，今年一季度，赵建平共出现在13 只股票的前十大流通股东中，持仓市值超过8亿元，其中，国科微为其第二大重仓股(见表2) 。
表2 赵建平一季度持仓股(部分)

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今年二季度以来，或受到全球芯片产能紧缺等因素刺激，国科微股价突然启动，短期涨幅超过了100%(见图2)，若赵建平期间未减仓，则其在二季度或将实现浮盈超过1.5亿元。
图2 国科微历史股价表现