“奶酪界网红”“医药茅”被扎堆调研！险资：股市仍处反弹窗口期( 二 )

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不过，二者股价表现却不容乐观，5月以来至今，二者的区间跌幅分别超过17%和13% 。
至少受到2家险企调研过的公司中，奥园美谷、宇瞳光学、石基信息、华峰测控、阿拉丁、苏宁环球、星源材质、航亚科技、雅化集团、值得买、爱科科技等公司股价5月以来表现良好，涨幅均在20%以上。其中，苏宁环球、星源材质区间涨幅均在40%以上。
目前是相对较好的反弹窗口期
分析人士指出，今年一季度，出于对估值泡沫化的担忧，险资适当降低了股票与基金配置，开始兑现部分浮盈。4月以来，权益配置仓位占比出现提升态势。加强权益类投资也成为险资人士近期探讨较多的话题。
国寿资产相关人士表示，近日市场成交活跃度有显著提升，热度全面覆盖到多个行业，出现了持续轮动上行的较好投资环境。“股票市场仍在相对较好的反弹窗口期。”
【“奶酪界网红”“医药茅”被扎堆调研！险资：股市仍处反弹窗口期】该机构称，上游看好供需结构较好的焦煤、铝等行业，中游来看机械、汽车等部分子行业有望摆脱成本端的挤压影响，后续需要关注成本上行趋势下上市公司盈利的分化情况，部分具有成本势的公司有望脱颖而出。
对于三季度乃至下半年的配置机会，多位险资人士认为，今年股票市场的配置难度加大，但仍存在结构性机会。下半年需要重点关注流动性层面的变化以及业绩层面成本推动对基本面的影响。险资配置或进一步向低估值风格靠拢。
机构对后市研判：
机构论市：是牛市还是熊市决战时刻即将到来！
看上去很糟糕，但上证指数还是守住了3570的支撑位，快则明天，慢则下周初，决战时刻即将到来。指数的方向将会给市场一个答案，接下来是开始牛市还是掉入漫漫熊市，一切即将见分晓。三天内就是看3570点，一周的话就看3350点。这两天股灾既视感，但客观的来说，指数还没有破位，现在到了堪比生死存亡的时刻，如果能顶住这一波的剧烈调整，那接下来将会一往无前。
德讯证顾：短期支撑面临重大考验
部分热门板块目前已经到达短期高位，未来几日或有一定程度的休整。低估值板块短期或有所表现。市场微观流动性改善，成交量中枢抬升，北向资金的持续流入，未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力。
和信投顾：消费再扛大旗二线抱团迎来新机遇？
盘面整体混乱，主线依然无迹可寻，但从目前资金的状态来看，多点抱团氛围和谐，题材出圈的欲望并不强，操作上建议放慢节奏，控制仓位，拥抱板块前排趋势个股，等待机会。技术上指数目前进入平台整理期，下跌支撑作用较强的，但如果量能继续缩减，后面情绪走低，随时有可能迎来新一轮的下杀，明天将是非常关键的考验，操作上稍微谨慎一点。
湘财证券：连续两日调整但热点却组团活跃！
指数出现两天的调整，幅度并不很大，整体来说还归属在大趋势当中，阶段性的震荡对于后期市场的运行更有好处，建议投资者继续看多做多，只不过在策略上不要疯狂追涨，低吸比较好。
容维证券刘思山：三大股指冲高回落短期调整不改中线上涨走势
技术上看，沪指在创出反弹新高后，连续横盘震荡蓄势整固，预期股指调整结束后会继续上涨走势。总的来看，沪深两市股指已经纷纷创出本轮反弹新高，同时成交量开始温和放大，目前看权重板块轮番推动股指上涨，股指短期调整后仍会继续上涨走势。操作上，控制好仓位，高抛低吸滚动操作。