30万元 。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金 。至于预算方面，初步是：到年末达到净收入180万元 。
2、
资本运用 。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作 。营销部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部：与上游企业和地接社联系;人力资源部：招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：总经理
1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月 。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为2000元 。
3、
股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题 。我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外，余下7人每人5%，剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金 。
4、
保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账 。对旅行社来说，团队的收入有两种情况 。一是：现收;二是：应收账款 。对于这两者，应收款是管理的重点，即社 。
5.服务社会：参加公共活动，资助社会福利，提高社会知名度 。
(四).收集八方信息：
1.我社形象：知名度，美溢度，支持率
2.产品信息：主营“新-重”“寻根探亲-红色圣地-民俗风情-展望新重庆”
3.公众信息：
公众年龄： 18-25 23%;26-40 40
%;41-60 22%;60以上 15%
文化程度：高中以下，13
%;大专，30%;本科以上，40%
性 别：男，42%;女，58%
4.公众需要：团体游，个人出行，家庭出游，全包价，办包价;对吃，住，行，风俗习惯的不同需求 。
(五)内部信息;
1.内部指导我社正常运行的信息获取途径有：网络;报表，营业统计，财务分析;工作报告;内部行文指示;工作笔记;内部刊物;通信工具 。
2.外部旅行社发展指南：公共刊物，统计资料;旅游贸易会，洽谈会;旅游信息反馈;各行业交流;问卷调查
3.坚持有效，适用，适时，真实，适量，新鲜，及时的信息原则 。
(六) 年度计划：
我社属乌鲁木齐重庆分社，成立时间2004-10-1 。下年我公关部计划有下：
1.统计新疆现有旅行社开往重庆游的路线 。
2.推广我社特色路线，(有条件的做一次“新-重”采访人员游) 。
五.
3.统计部门人员分配，增加总做人员，扩大部门建设 。
(七) 部门管理：
1.人员管理：人员有三(洪红 张鹏 王公安)
2.经费管理： 20万元合理利用
3.信息管理：收集竞争对手信息，扩充实
收现率应是一个重要的指标 。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险 。这就需要公司制定相应的信用制度，来规避风险 。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作 。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争的必要手段 。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本 。
5、 信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅行社的应收账款 。与各地接社和上游企业结清帐 。
6、
保险这一点对旅行社很重要 。把旅行社财产、人员以及组团后游客的人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行 。
7、
团队核算本社在团队核算中都已采用了单团核算体系，来进行旅游团队的基本财务核算 。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析 。这样处理的好处就是通过缩小核算单位，将每个团的盈亏责任落实到具体的业务员身上，并能掌握每个团的具体情况 。

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