沪指4连阳！赛道股集体反弹：军工+半导体尾盘极速拉升，发生了什么？俄煤禁令即将生效，煤炭板块即将起飞？

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文/DOGE
8月9日，两市早盘低开高走，三大指数先后翻红。午后两市走势分化，沪指在平盘线上方波动，深成指一度水下震荡，尾盘三大指数回暖。截至收盘，沪指涨0.32%，报3247.43点，录得四连阳；深成指涨0.24%，创指涨0.71% 。北向资金全天净卖出22.12亿元。总体而言，市场存量博弈特征明显，板块继续高低切换，个股跌多涨少，赚钱效应一般。

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从盘面上看，光伏、煤炭、半导体、军工板块涨幅居前。半导体板块尾盘冲高，Chiplet方向领涨，大港股份6连板，气派科技、通富微电、苏州固锝、康强电子涨停。光伏板块掀涨停潮，晶科能源涨超11%，股价创上市以来新高，日出东方、清源股份、福斯特、亚玛顿等近20股集体封板。军工板块尾盘走强，奥维通信3连板，烽火电子、伟隆股份2板。此外，煤炭、有机硅、机器人等板块走势活跃。
【沪指4连阳！赛道股集体反弹：军工+半导体尾盘极速拉升，发生了什么？俄煤禁令即将生效，煤炭板块即将起飞？】

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消息面上，近期，国际能源署发布报告称，22年全球煤炭消费将在21年增长6%的基础上继续增长0.7%，届时全球煤炭消费量将达到80亿吨，将与13年创下的年度纪录持平，明年的煤炭需求很可能进一步增加，达到历史新高。机构认为，今年全球煤炭消费增加主要是由于俄罗斯能源遭抵制后，全球对煤炭和天然气的争夺日趋激烈，发电企业也在积极囤积燃料。

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今年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120天的过渡期，预计将于22年8月10日开始生效。数据显示，21年俄罗斯占欧盟的煤炭进口份额为46%，天然气为45%，原油为27%，欧盟禁止俄煤将直接影响全球煤炭供给。21年欧盟进口煤炭约1.1亿吨，其中约5100万吨进口自俄罗斯。
开源证券指出，俄罗斯出口至欧洲的煤炭大部分产自俄罗斯最西部且靠近乌克兰的顿涅茨煤田，因运距问题短期内很难找到替代国，这部分煤炭供给预计很难在短时间内找到替代国。因欧盟禁令，预计8-12月俄罗斯煤炭供给减少2100万吨，23年将减少5000-6000万吨。
国泰君安指出，能源安全下德国、意大利等越来越多欧洲国家提出重启煤电替代气电，测算替代+转移需求有望提高全球煤炭消费量的2.5%，除中国市场外5.5%提升。减排大背景下全球多年缺乏煤炭资本开支，能源制裁使本就偏紧的供需雪上加霜，支持国际煤价高位，禁令生效在即，或将推动价格再度上行。

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与此同时，山西焦煤发布2022年半年度报告，成为煤炭行业2022年首份半年度报告。公告显示，2022年上半年，山西焦煤实现营业收入277.13亿元，同比增长44.14%；实现归属于上市公司股东的净利润56.94亿元，同比增长192.88%；基本每股收益1.3899元/股。据公告披露，公司营业收入增长的原因主要是报告期内煤炭产品销售价格同比上涨。