沪指4连阳！赛道股集体反弹：军工+半导体尾盘极速拉升，发生了什么？俄煤禁令即将生效，煤炭板块即将起飞？( 三 )

①前期大力研发突破、掌握新技术制高点的龙头先行者，重点关注隆基绿能、晶科能源、天合光能、爱旭股份；
②技术积淀深厚+紧跟技术进展+综合实力强劲的头部紧随者，重点关注晶澳科技、通威股份、东方日升；
③重点押注技术变革+取得核心成果+逐步崭露头角的新兴电池组件企业，包括中来股份（维权）、钧达股份、聆达股份、金刚玻璃（维权）、爱康科技、海泰新能等；
④产业链中与新电池技术密切相关的上下游环节及设备辅材类企业，包括TCL中环、连城数控、苏州固锝、帝科股份等。

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此外，国防军工板块今天尾盘冲高。银河证券指出，我军在台海周边举行实战化联合演训，凸显我军在联合作战能力+区域拒止能力+精确打击能力+海上立体作战构建能力+战区间协同配合能力等多项实力的快速提升。此次演习的多个“首次”以及带来的多项突破是台海关系史上的重要里程碑，未来我军备战需求将更加紧迫，高强度实战化演练将趋于常态化。
根据美国海军最新发展计划，美军已将我国视为第一战略对手，且已针对我国制定多项军事发展目标和装备发展方向。银河证券认为，在当前地缘政治风险日益加剧的态势下，国防工业十四五甚至十五五期间有望向备战实际需要的领域倾斜，扩军备战成新常态。随着我军装备数量和质量的双提升，国防信息化和现代化程度也将加速。
财通证券指出，纵观17年来的军工行业行情，国防军工涨幅为1050%，同期沪深300指数涨幅为403%，超额收益为648% 。板块的超额收益出现在政策向好时期，每一轮超额收益都伴随着政策向好，市场需求端的扩张。国防军工板块代表市场风险偏好，四段超额收益行情，均发生在大盘上涨时期，体现强贝塔属性。军工行业改革是行情驱动因素，资产注入逻辑为主导，资产证券化率持续提升。估值提升对超额收益的贡献大于盈利改善。核心资产与弹性标的交替领涨，成长性强的个股表现突出。

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估值方面，银河证券表示，纵向看，当前军工板块估值水平低于估值中枢；横向看，相较于其它科技类板块，军工行业的估值水平虽然相对较高，但估值分位数仅为42.5%，空间较大。银河证券建议，轻估值、重成长，重点布局确定性成长机会。恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长+下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会。

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盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出121.13亿元。其中，大手笔加仓光伏设备及电池行业，买入金额分别为18.01亿元、13.94亿元；煤炭开采、风电设备、能源金属等板块获增仓。个股层面，阳光电源获主力资金买入6.79亿元，买入金额两市居首；宁德时代、大金重工、山煤国际、合盛硅业、首航高科等多股获流入。

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此外，尾盘阶段主力资金小幅流入2.07亿元，其中通富微电、中国宝安、露笑科技获尾盘抢筹过亿。

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从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？