优异的业绩无疑会受到机构的高度关注 。采访人员通过进一步梳理发现,在采掘业成份股中,截至今年一季度末,有48家公司前十大流通股股东名单中,分别出现社保基金、QFII、险资、基金、券商等机构投资者身影,占比逾七成,后市值得关注 。
谈到后市的投资机会,中泰证券分析认为,2021年,煤价中枢抬升会带动煤企业绩普遍增长 。煤炭行业具有较强安全边际,经历供给侧结构性改革后行业格局实现大幅优化,碳中和政策进一步限制行业资本开支,而未来若干年需求仍会有明显增长,煤炭行业未来几年景气度预计较高,持续看好煤炭行业投资机会 。
采掘业指数跑赢大盘7.05个百分点
二季度以来采掘板块冲高后回落,5月10日,申万一级采掘行业指数达到3038.61高点后,出现了回调 。5月20日,采掘行业指数最低触及2766.11点,尽管采掘行业指数在5月11日至5月20日期间累计下跌8.97%,但是总体来看,4月份以来,截至5月21日,采掘行业指数期间累计涨幅8.35%,仍大幅跑赢同期上证指数7.05个百分点,最新报2808.17点,较5月10日的高点回调230.44点 。
个股方面,4月份以来,截至5月21日,采掘行业内有52只个股期间实现上涨,占比近八成,有46只个股跑赢同期上证指数(涨1.30%),其中,大中矿业、龙高股份、西藏矿业、金岭矿业等4只个股表现强势,期间累计涨幅分别为105.03%、74.51%、57.35%、50.96%;恒泰艾普、潞安环能、晋控煤业、ST云维、海南矿业、ST安泰、陕西黑猫、*ST平能、山西焦煤、鄂尔多斯等10只个股期间累计涨幅均超20% 。此外,龙高股份、ST安泰、大中矿业等3只个股在此期间出现涨停天数居前,期间分别涨停11天、9天、9天 。
对于采掘业二季度以来的市场表现,接受《证券日报》采访人员采访的私募排排网研究主管刘有华认为,采掘业的走势和顺周期板块的走势高度相关,4月份以来的大幅上涨,更多是受益于顺周期板块的走强 。由于全球通胀预期的升高,资源类品种价格大幅走高,国内的资源类股票股价也随之大幅上涨,这是支撑其上涨的根本逻辑 。最近资源类股票股价出现了连续回调,其根本原因在于政策的调控,以及短期内涨幅较大,本身也具有回调的预期,所以资金有所流出 。
随着采掘业指数冲高回落,市场内谨慎资金纷纷撤离 。4月份以来,截至5月21日,仅有9只个股期间大单资金呈净流入态势,占比13.43%,其余58只个股期间大单资金均呈净流出态势,总体来看,采掘业个股期间大单资金合计净流出97.07亿元 。具体来看,大中矿业、西藏矿业、晋控煤业、龙高股份、中煤能源等5只个股期间大单资金净流入额均超1亿元,分别为11.22亿元、4.25亿元、3.68亿元、2.02亿元、1.85亿元;美锦能源、永泰能源、陕西煤业、中油工程、金岭矿业、山西焦煤等6只个股期间大单资金净流出额均超4亿元,分别净流出31.28亿元、10.18亿元、7.32亿元、4.32亿元、4.29亿元、4.08亿元 。
“前期,市场主要受美国航空燃油需求旺盛刺激,叠加政府将对部分成品油征收进口环节的消费税,从而会提振国内炼油企业利润,因此石油、页岩气及采掘服务业均有较强的表现 。但是近期宏观消息面带来煤炭板块大幅下跌,大宗商品稳价措施出台也给市场降温,因此整个周期板块均出现明显回调,市场资金流出正是在规避短期市场波动的风险 。” 成恩资本董事长王璇告诉《证券日报》采访人员,周期板块不确定性较多,后续要继续关注通胀和供需情况,但是周期品种行情尚未结束,情绪因素下跌之后,如果没有强有力的供给端支撑,价格仍然易涨难跌 。
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